富国悦享回报12个月持有期混合C(013525) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 1.48亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1.17亿 | 9,629.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 9,037.96万 | 7,743.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 8,633.60万 | 7,523.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 484.60万 | 436.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 524.63万 | 488.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 601.58万 | 565.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 858.03万 | 825.75万元 | -- |