富国悦享回报12个月持有期混合C (013525.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1978元 (2026-01-09) 基金经理张育浩管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (5047 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国悦享回报12个月持有期混合A |
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富国悦享回报12个月持有期混合C(013525) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 8,633.60万 | 7,523.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 484.60万 | 436.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 524.63万 | 488.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 601.58万 | 565.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 858.03万 | 825.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 861.18万 | 850.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,512.88万 | 1,489.94万元 | -- |