富国悦享回报12个月持有期混合C (013525.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1978元 (2026-01-09) 基金经理张育浩管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (5047 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国悦享回报12个月持有期混合A |
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富国悦享回报12个月持有期混合C(013525) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 805.00 | 6,019.63元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 876.00 | 6,866.33元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,076.00 | 8,003.15元 | -- |