易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）A (013519.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪玲基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1681元 (2026-05-06) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (867 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）Y |
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易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）A(013519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-27 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-23 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-22 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-21 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-20 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-16 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-15 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-14 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-10 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-08 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-07 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-01 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-31 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-26 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-25 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-23 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-20 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-19 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-18 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-17 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-16 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-13 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-12 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-11 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-10 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-09 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-06 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-05 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-04 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-03 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-02 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-02-27 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-02-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-02-25 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-02-24 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-02-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-02-10 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-02-09 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-02-06 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-05 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-02-04 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-02-03 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-02-02 | 1.1261元 | 1.1261元 |