易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）A (013519.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1247元 (2026-01-07) 基金经理汪玲管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (903 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）Y |
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易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）A(013519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-06 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-05 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-29 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-26 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-25 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-24 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-23 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-22 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-19 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-18 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-17 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-16 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-15 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-11 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-10 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-08 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-05 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-04 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-03 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-02 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-01 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-11-28 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-11-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-11-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-11-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-19 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-11-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-17 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-11-14 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-11-13 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-11-12 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-11 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-07 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-11-06 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-11-05 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-11-04 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-11-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-10-31 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-10-30 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-10-29 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-10-28 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-10-27 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-10-24 | 1.1032元 | 1.1032元 |