易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）A (013519.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪玲基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1728元 (2026-05-20) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (829 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）A(013519) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-19 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-18 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-15 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-14 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-13 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-12 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-11 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-08 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-07 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-06 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-28 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-27 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-23 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-22 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-21 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-20 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-16 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-15 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-14 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-10 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-08 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-07 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-01 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-31 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-26 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-25 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-23 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-20 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-19 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-18 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-17 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-16 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-13 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-12 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-11 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-10 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-09 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-06 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-05 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-04 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-03 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-02 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-02-27 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-02-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |