易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）A (013519.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪玲基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1718元 (2026-05-08) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (861 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）Y |
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易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）A(013519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 76.79万元 | 0.45% | 26.82万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 136.14万元 | 0.45% | 60.77万元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 65.80万元 | 0.45% | 30.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |