易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）A (013519.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1247元 (2026-01-07) 基金经理汪玲管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (903 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）A(013519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 76.79万元 | 0.45% | 26.82万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 136.14万元 | 0.45% | 60.77万元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 65.80万元 | 0.45% | 30.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |