易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）A (013519.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1335元 (2026-01-14) 基金经理汪玲管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (898 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）Y |
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易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）A(013519) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.16亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1.65亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1.72亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1.84亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.20亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2.21亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.22亿 | 2.48亿元 | -- |