易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）A (013519.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1247元 (2026-01-07) 基金经理汪玲管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (903 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）Y |
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易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）A(013519) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.07亿 | 91.02% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,279.47万 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 2,279.47万 | 5.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,228.90万 | 2.75% |
| 4 | 其他资产 | 507.55万 | 1.13% |
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