易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）A (013519.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪玲基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1302元 (2026-07-20) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (827 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）Y |
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易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）A(013519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-17 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-16 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-15 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-14 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-13 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-10 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-09 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-08 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-07 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-06 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-03 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-02 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-01 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-30 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-29 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-26 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-25 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-24 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-23 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-22 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-16 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-15 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-12 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-11 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-10 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-09 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-08 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-05 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-04 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-03 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-02 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-01 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-29 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-28 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-27 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-26 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-25 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-22 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-20 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-19 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-18 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-15 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-14 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-13 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-12 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-11 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-08 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-07 | 1.1750元 | 1.1750元 |