易方达悦浦一年持有混合C (013518.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1510元 (2026-01-29) 基金经理计瑾管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (5910 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦浦一年持有混合A |
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易方达悦浦一年持有混合C(013518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-01-28 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-01-27 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-26 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-23 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-22 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-21 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-20 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-19 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-16 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-14 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-13 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-12 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-01-09 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-08 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-07 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-06 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-05 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-31 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-30 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-29 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-26 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-25 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-23 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-22 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-19 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-17 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-16 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-15 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-12 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-11 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-10 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-09 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-08 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-04 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-12-03 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-02 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-01 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-11-28 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-27 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-11-26 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-11-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-24 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-21 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-20 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-11-19 | 1.1143元 | 1.1143元 |