易方达悦浦一年持有混合C (013518.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理计瑾基金类型混合型成立日期2021-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1697元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5839 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦浦一年持有混合(013517) |
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易方达悦浦一年持有混合C(013518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-21 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-20 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-19 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-18 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-15 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-14 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-13 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-12 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-11 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-08 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-07 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-06 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-30 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-29 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-28 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-27 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-24 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-23 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-22 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-21 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-20 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-17 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-16 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-15 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-14 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-13 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-09 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-08 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-07 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-03 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-02 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-01 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-31 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-30 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-27 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-26 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-25 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-24 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-23 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-20 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-19 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-18 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-17 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-16 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-13 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-12 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-11 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-10 | 1.1475元 | 1.1475元 |