易方达悦浦一年持有混合C (013518.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1302元 (2026-03-26) 基金经理计瑾管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (5380 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦浦一年持有混合A |
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易方达悦浦一年持有混合C(013518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-25 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-24 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-23 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-20 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-19 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-18 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-17 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-16 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-13 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-12 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-11 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-10 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-09 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-06 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-05 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-04 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-03 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-02 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-02-27 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-02-26 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-02-25 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-02-24 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-02-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-12 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-02-11 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-02-10 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-02-06 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-02-05 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-02-04 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-02-03 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-02-02 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-30 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-29 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-01-28 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-01-27 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-26 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-23 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-22 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-21 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-20 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-19 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-16 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-14 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-13 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-12 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-01-09 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-08 | 1.1275元 | 1.1275元 |