易方达悦浦一年持有混合C(013518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-09-11 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-09-10 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-09-09 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-09-08 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-09-07 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-09-04 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-09-03 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-09-02 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-09-01 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-31 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-08-28 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-08-27 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-25 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-24 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-21 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-08-20 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-19 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-18 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-08-17 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-08-14 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-13 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-12 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-11 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-08-10 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-07 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-08-06 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-05 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-04 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-03 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-31 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-07-30 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-29 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-07-28 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-27 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-23 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-22 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-21 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-20 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-17 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-16 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-15 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-14 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-13 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-10 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-09 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-08 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-07 | 1.1801元 | 1.1801元 |