易方达悦浦一年持有混合C (013518.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1286元 (2026-04-03) 基金经理计瑾管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (5411 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦浦一年持有混合A |
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易方达悦浦一年持有混合C(013518) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,600.36万 | 1,430.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,717.28万 | 1,529.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,073.87万 | 1,914.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2,113.65万 | 1,969.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,243.56万 | 2,085.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,078.67万 | 2,927.61万元 | -- |