易方达悦浦一年持有混合C(013518) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 1,591.76万 | 1,339.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1,624.05万 | 1,437.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,600.36万 | 1,430.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,717.28万 | 1,529.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,073.87万 | 1,914.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2,113.65万 | 1,969.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,243.56万 | 2,085.67万元 | -- |