易方达悦浦一年持有混合C (013518.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1461元 (2026-01-30) 基金经理计瑾管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (5877 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦浦一年持有混合A |
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易方达悦浦一年持有混合C(013518) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,715.18万 | 16.82% |
| (其中) 股票 | 3,715.18万 | 16.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.80亿 | 81.56% |
| (其中) 债券 | 1.70亿 | 76.93% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,022.37万 | 4.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 345.42万 | 1.56% |
| 4 | 其他资产 | 12.79万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,293.33万 | 10.38% |
| 金融业 | 605.65万 | 2.74% |
| 采矿业 | 318.05万 | 1.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 83.96万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.56万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.91万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.13万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.17%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 89.00万 | 0.40% |
| 电信服务 | 59.51万 | 0.27% |
| 金融 | 55.22万 | 0.25% |
| 信息技术 | 54.85万 | 0.25% |
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