易方达悦浦一年持有混合C (013518.jj ) 申	基金经理计瑾基金类型混合型成立日期2021-10-21总资产规模1,591.76万元 (2026-06-30) 基金净值1.1604元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5287 / 9450)
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易方达悦浦一年持有混合C(013518) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-08-11

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数据起始于2020年。

易方达悦浦一年持有混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-08-11	--	0.50%	--	0.15%
2026-08-11	--	0.50%	--	0.15%
2026-06-30	46.40万元	0.50%	13.92万元	0.15%
2026-06-30	46.40万元	0.50%	13.92万元	0.15%
2026-04-27	--	0.50%	--	0.15%
2026-04-27	--	0.50%	--	0.15%
2026-02-12	--	0.50%	--	0.15%
2026-02-12	--	0.50%	--	0.15%
2025-11-18	--	0.50%	--	0.15%
2025-11-18	--	0.50%	--	0.15%
2025-08-08	--	0.50%	--	0.15%
2025-08-08	--	0.50%	--	0.15%
2025-06-30	72.38万元	0.50%	21.71万元	0.15%
2025-06-30	72.38万元	0.50%	21.71万元	0.15%
2025-05-16	--	0.50%	--	0.15%
2025-05-16	--	0.50%	--	0.15%
2025-02-19	--	0.50%	--	0.15%
2025-02-19	--	0.50%	--	0.15%
2024-12-31	234.26万元	0.50%	70.28万元	0.15%
2024-12-31	234.26万元	0.50%	70.28万元	0.15%
2024-12-25	--	0.50%	--	0.15%
2024-12-25	--	0.50%	--	0.15%
2024-11-15	--	0.50%	--	0.15%
2024-11-15	--	0.50%	--	0.15%
2024-10-14	--	0.50%	--	0.15%
2024-10-14	--	0.50%	--	0.15%