易方达悦浦一年持有混合C (013518.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理计瑾基金类型混合型成立日期2021-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1623元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5235 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦浦一年持有混合(013517) |
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易方达悦浦一年持有混合C(013518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-23 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-22 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-21 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-20 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-17 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-16 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-15 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-14 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-13 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-10 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-09 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-08 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-07 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-06 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-03 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-02 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-01 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-30 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-29 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-26 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-25 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-24 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-23 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-22 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-18 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-17 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-16 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-15 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-12 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-11 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-10 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-09 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-08 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-05 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-04 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-03 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-02 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-01 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-29 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-28 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-27 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-26 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-25 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-22 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-21 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-20 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-19 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-18 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-15 | 1.1676元 | 1.1676元 |