易方达裕华利率债3个月定开债券(013497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0109元 | 1.1311元 |
| 2026-06-04 | 1.0116元 | 1.1318元 |
| 2026-06-03 | 1.0110元 | 1.1312元 |
| 2026-06-02 | 1.0114元 | 1.1316元 |
| 2026-06-01 | 1.0116元 | 1.1318元 |
| 2026-05-29 | 1.0111元 | 1.1313元 |
| 2026-05-28 | 1.0109元 | 1.1311元 |
| 2026-05-27 | 1.0106元 | 1.1308元 |
| 2026-05-26 | 1.0097元 | 1.1299元 |
| 2026-05-25 | 1.0089元 | 1.1291元 |
| 2026-05-22 | 1.0083元 | 1.1285元 |
| 2026-05-21 | 1.0086元 | 1.1288元 |
| 2026-05-20 | 1.0088元 | 1.1290元 |
| 2026-05-19 | 1.0089元 | 1.1291元 |
| 2026-05-18 | 1.0079元 | 1.1281元 |
| 2026-05-15 | 1.0075元 | 1.1277元 |
| 2026-05-14 | 1.0075元 | 1.1277元 |
| 2026-05-13 | 1.0078元 | 1.1280元 |
| 2026-05-12 | 1.0073元 | 1.1275元 |
| 2026-05-11 | 1.0067元 | 1.1269元 |
| 2026-05-08 | 1.0061元 | 1.1263元 |
| 2026-05-07 | 1.0058元 | 1.1260元 |
| 2026-05-06 | 1.0055元 | 1.1257元 |
| 2026-04-30 | 1.0064元 | 1.1266元 |
| 2026-04-29 | 1.0071元 | 1.1273元 |
| 2026-04-28 | 1.0060元 | 1.1262元 |
| 2026-04-27 | 1.0054元 | 1.1256元 |
| 2026-04-24 | 1.0060元 | 1.1262元 |
| 2026-04-23 | 1.0065元 | 1.1267元 |
| 2026-04-22 | 1.0070元 | 1.1272元 |
| 2026-04-21 | 1.0066元 | 1.1268元 |
| 2026-04-20 | 1.0062元 | 1.1264元 |
| 2026-04-17 | 1.0061元 | 1.1263元 |
| 2026-04-16 | 1.0052元 | 1.1254元 |
| 2026-04-15 | 1.0049元 | 1.1251元 |
| 2026-04-14 | 1.0045元 | 1.1247元 |
| 2026-04-13 | 1.0042元 | 1.1244元 |
| 2026-04-10 | 1.0037元 | 1.1239元 |
| 2026-04-09 | 1.0035元 | 1.1237元 |
| 2026-04-08 | 1.0039元 | 1.1241元 |
| 2026-04-07 | 1.0040元 | 1.1242元 |
| 2026-04-03 | 1.0038元 | 1.1240元 |
| 2026-04-02 | 1.0032元 | 1.1234元 |
| 2026-04-01 | 1.0030元 | 1.1232元 |
| 2026-03-31 | 1.0035元 | 1.1237元 |
| 2026-03-30 | 1.0037元 | 1.1239元 |
| 2026-03-27 | 1.0028元 | 1.1230元 |
| 2026-03-26 | 1.0025元 | 1.1227元 |
| 2026-03-25 | 1.0023元 | 1.1225元 |
| 2026-03-24 | 1.0023元 | 1.1225元 |