易方达裕华利率债3个月定开债券 (013497.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-11-26总资产规模19.83亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9989元 (2025-12-11) 基金经理杨真唐跃管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3482 / 7120)
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易方达裕华利率债3个月定开债券(013497) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	20.83亿	99.91%
	(其中) 债券	20.83亿	99.91%
2	银行存款及结算备付金	196.40万	0.09%

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