易方达裕华利率债3个月定开债券 (013497.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-11-26总资产规模16.61亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9993元 (2026-02-02) 基金经理杨真唐跃管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3811 / 7200)
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易方达裕华利率债3个月定开债券(013497) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	27.31亿	99.95%
	(其中) 债券	27.31亿	99.95%
2	银行存款及结算备付金	145.13万	0.05%

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