易方达裕华利率债3个月定开债券(013497) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 16.61亿 | 16.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 19.83亿 | 19.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 19.71亿 | 19.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 23.11亿 | 22.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 16.81亿 | 16.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 7.54亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8.27亿 | 8.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.80亿 | 8.62亿元 | -- |