易方达裕华利率债3个月定开债券(013497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0.9993元 | 1.1195元 |
| 2026-01-30 | 0.9990元 | 1.1192元 |
| 2026-01-29 | 0.9990元 | 1.1192元 |
| 2026-01-28 | 0.9992元 | 1.1194元 |
| 2026-01-27 | 0.9987元 | 1.1189元 |
| 2026-01-26 | 0.9992元 | 1.1194元 |
| 2026-01-23 | 0.9990元 | 1.1192元 |
| 2026-01-22 | 0.9982元 | 1.1184元 |
| 2026-01-21 | 0.9985元 | 1.1187元 |
| 2026-01-20 | 0.9982元 | 1.1184元 |
| 2026-01-19 | 0.9979元 | 1.1181元 |
| 2026-01-16 | 0.9978元 | 1.1180元 |
| 2026-01-15 | 0.9972元 | 1.1174元 |
| 2026-01-14 | 0.9971元 | 1.1173元 |
| 2026-01-13 | 0.9968元 | 1.1170元 |
| 2026-01-12 | 0.9967元 | 1.1169元 |
| 2026-01-09 | 0.9961元 | 1.1163元 |
| 2026-01-08 | 0.9958元 | 1.1160元 |
| 2026-01-07 | 0.9951元 | 1.1153元 |
| 2026-01-06 | 0.9957元 | 1.1159元 |
| 2026-01-05 | 0.9972元 | 1.1174元 |
| 2025-12-31 | 0.9979元 | 1.1181元 |
| 2025-12-30 | 0.9972元 | 1.1174元 |
| 2025-12-29 | 0.9978元 | 1.1180元 |
| 2025-12-26 | 0.9997元 | 1.1199元 |
| 2025-12-25 | 0.9996元 | 1.1198元 |
| 2025-12-24 | 0.9998元 | 1.1200元 |
| 2025-12-23 | 0.9997元 | 1.1199元 |
| 2025-12-22 | 0.9988元 | 1.1190元 |
| 2025-12-19 | 0.9996元 | 1.1198元 |
| 2025-12-18 | 0.9984元 | 1.1186元 |
| 2025-12-17 | 0.9984元 | 1.1186元 |
| 2025-12-16 | 0.9967元 | 1.1169元 |
| 2025-12-15 | 0.9964元 | 1.1166元 |
| 2025-12-12 | 0.9974元 | 1.1176元 |
| 2025-12-11 | 0.9989元 | 1.1191元 |
| 2025-12-10 | 0.9981元 | 1.1183元 |
| 2025-12-09 | 0.9975元 | 1.1177元 |
| 2025-12-08 | 0.9966元 | 1.1168元 |
| 2025-12-05 | 0.9965元 | 1.1167元 |
| 2025-12-04 | 0.9953元 | 1.1155元 |
| 2025-12-03 | 0.9974元 | 1.1176元 |
| 2025-12-02 | 0.9981元 | 1.1183元 |
| 2025-12-01 | 0.9986元 | 1.1188元 |
| 2025-11-28 | 0.9984元 | 1.1186元 |
| 2025-11-27 | 0.9973元 | 1.1175元 |
| 2025-11-26 | 0.9983元 | 1.1185元 |
| 2025-11-25 | 0.9994元 | 1.1196元 |
| 2025-11-24 | 1.0002元 | 1.1204元 |
| 2025-11-21 | 1.0002元 | 1.1204元 |