易方达裕华利率债3个月定开债券(013497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0070元 | 1.1272元 |
| 2026-04-21 | 1.0066元 | 1.1268元 |
| 2026-04-20 | 1.0062元 | 1.1264元 |
| 2026-04-17 | 1.0061元 | 1.1263元 |
| 2026-04-16 | 1.0052元 | 1.1254元 |
| 2026-04-15 | 1.0049元 | 1.1251元 |
| 2026-04-14 | 1.0045元 | 1.1247元 |
| 2026-04-13 | 1.0042元 | 1.1244元 |
| 2026-04-10 | 1.0037元 | 1.1239元 |
| 2026-04-09 | 1.0035元 | 1.1237元 |
| 2026-04-08 | 1.0039元 | 1.1241元 |
| 2026-04-07 | 1.0040元 | 1.1242元 |
| 2026-04-03 | 1.0038元 | 1.1240元 |
| 2026-04-02 | 1.0032元 | 1.1234元 |
| 2026-04-01 | 1.0030元 | 1.1232元 |
| 2026-03-31 | 1.0035元 | 1.1237元 |
| 2026-03-30 | 1.0037元 | 1.1239元 |
| 2026-03-27 | 1.0028元 | 1.1230元 |
| 2026-03-26 | 1.0025元 | 1.1227元 |
| 2026-03-25 | 1.0023元 | 1.1225元 |
| 2026-03-24 | 1.0023元 | 1.1225元 |
| 2026-03-23 | 1.0022元 | 1.1224元 |
| 2026-03-20 | 1.0024元 | 1.1226元 |
| 2026-03-19 | 1.0023元 | 1.1225元 |
| 2026-03-18 | 1.0023元 | 1.1225元 |
| 2026-03-17 | 1.0018元 | 1.1220元 |
| 2026-03-16 | 1.0015元 | 1.1217元 |
| 2026-03-13 | 1.0019元 | 1.1221元 |
| 2026-03-12 | 1.0019元 | 1.1221元 |
| 2026-03-11 | 1.0011元 | 1.1213元 |
| 2026-03-10 | 1.0012元 | 1.1214元 |
| 2026-03-09 | 1.0011元 | 1.1213元 |
| 2026-03-06 | 1.0026元 | 1.1228元 |
| 2026-03-05 | 1.0029元 | 1.1231元 |
| 2026-03-04 | 1.0027元 | 1.1229元 |
| 2026-03-03 | 1.0020元 | 1.1222元 |
| 2026-03-02 | 1.0019元 | 1.1221元 |
| 2026-02-27 | 1.0009元 | 1.1211元 |
| 2026-02-26 | 1.0004元 | 1.1206元 |
| 2026-02-25 | 1.0014元 | 1.1216元 |
| 2026-02-24 | 1.0020元 | 1.1222元 |
| 2026-02-13 | 1.0017元 | 1.1219元 |
| 2026-02-12 | 1.0017元 | 1.1219元 |
| 2026-02-11 | 1.0014元 | 1.1216元 |
| 2026-02-10 | 1.0012元 | 1.1214元 |
| 2026-02-09 | 1.0014元 | 1.1216元 |
| 2026-02-06 | 1.0007元 | 1.1209元 |
| 2026-02-05 | 1.0000元 | 1.1202元 |
| 2026-02-04 | 0.9994元 | 1.1196元 |
| 2026-02-03 | 0.9993元 | 1.1195元 |