易方达裕华利率债3个月定开债券(013497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9974元 | 1.1176元 |
| 2025-12-11 | 0.9989元 | 1.1191元 |
| 2025-12-10 | 0.9981元 | 1.1183元 |
| 2025-12-09 | 0.9975元 | 1.1177元 |
| 2025-12-08 | 0.9966元 | 1.1168元 |
| 2025-12-05 | 0.9965元 | 1.1167元 |
| 2025-12-04 | 0.9953元 | 1.1155元 |
| 2025-12-03 | 0.9974元 | 1.1176元 |
| 2025-12-02 | 0.9981元 | 1.1183元 |
| 2025-12-01 | 0.9986元 | 1.1188元 |
| 2025-11-28 | 0.9984元 | 1.1186元 |
| 2025-11-27 | 0.9973元 | 1.1175元 |
| 2025-11-26 | 0.9983元 | 1.1185元 |
| 2025-11-25 | 0.9994元 | 1.1196元 |
| 2025-11-24 | 1.0002元 | 1.1204元 |
| 2025-11-21 | 1.0002元 | 1.1204元 |
| 2025-11-20 | 1.0004元 | 1.1206元 |
| 2025-11-19 | 1.0004元 | 1.1206元 |
| 2025-11-18 | 1.0006元 | 1.1208元 |
| 2025-11-17 | 1.0007元 | 1.1209元 |
| 2025-11-14 | 1.0002元 | 1.1204元 |
| 2025-11-13 | 1.0002元 | 1.1204元 |
| 2025-11-12 | 1.0003元 | 1.1205元 |
| 2025-11-11 | 0.9998元 | 1.1200元 |
| 2025-11-10 | 0.9995元 | 1.1197元 |
| 2025-11-07 | 0.9991元 | 1.1193元 |
| 2025-11-06 | 0.9995元 | 1.1197元 |
| 2025-11-05 | 1.0003元 | 1.1205元 |
| 2025-11-04 | 1.0002元 | 1.1204元 |
| 2025-11-03 | 1.0005元 | 1.1207元 |
| 2025-10-31 | 1.0005元 | 1.1207元 |
| 2025-10-30 | 0.9997元 | 1.1199元 |
| 2025-10-29 | 0.9990元 | 1.1192元 |
| 2025-10-28 | 0.9986元 | 1.1188元 |
| 2025-10-27 | 0.9974元 | 1.1176元 |
| 2025-10-24 | 0.9972元 | 1.1174元 |
| 2025-10-23 | 0.9972元 | 1.1174元 |
| 2025-10-22 | 0.9972元 | 1.1174元 |
| 2025-10-21 | 0.9972元 | 1.1174元 |
| 2025-10-20 | 0.9969元 | 1.1171元 |
| 2025-10-17 | 0.9973元 | 1.1175元 |
| 2025-10-16 | 0.9969元 | 1.1171元 |
| 2025-10-15 | 0.9968元 | 1.1170元 |
| 2025-10-14 | 0.9968元 | 1.1170元 |
| 2025-10-13 | 0.9968元 | 1.1170元 |
| 2025-10-10 | 0.9968元 | 1.1170元 |
| 2025-10-09 | 0.9969元 | 1.1171元 |
| 2025-09-30 | 0.9965元 | 1.1167元 |
| 2025-09-29 | 0.9961元 | 1.1163元 |
| 2025-09-26 | 0.9960元 | 1.1162元 |