易方达裕华利率债3个月定开债券(013497) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0071元 | 1.1321元 |
| 2026-07-15 | 1.0073元 | 1.1323元 |
| 2026-07-14 | 1.0072元 | 1.1322元 |
| 2026-07-13 | 1.0069元 | 1.1319元 |
| 2026-07-10 | 1.0073元 | 1.1323元 |
| 2026-07-09 | 1.0073元 | 1.1323元 |
| 2026-07-08 | 1.0074元 | 1.1324元 |
| 2026-07-07 | 1.0070元 | 1.1320元 |
| 2026-07-06 | 1.0118元 | 1.1320元 |
| 2026-07-03 | 1.0111元 | 1.1313元 |
| 2026-07-02 | 1.0113元 | 1.1315元 |
| 2026-07-01 | 1.0112元 | 1.1314元 |
| 2026-06-30 | 1.0120元 | 1.1322元 |
| 2026-06-29 | 1.0129元 | 1.1331元 |
| 2026-06-26 | 1.0118元 | 1.1320元 |
| 2026-06-25 | 1.0115元 | 1.1317元 |
| 2026-06-24 | 1.0108元 | 1.1310元 |
| 2026-06-23 | 1.0107元 | 1.1309元 |
| 2026-06-22 | 1.0111元 | 1.1313元 |
| 2026-06-18 | 1.0112元 | 1.1314元 |
| 2026-06-17 | 1.0109元 | 1.1311元 |
| 2026-06-16 | 1.0105元 | 1.1307元 |
| 2026-06-15 | 1.0094元 | 1.1296元 |
| 2026-06-12 | 1.0094元 | 1.1296元 |
| 2026-06-11 | 1.0086元 | 1.1288元 |
| 2026-06-10 | 1.0091元 | 1.1293元 |
| 2026-06-09 | 1.0099元 | 1.1301元 |
| 2026-06-08 | 1.0104元 | 1.1306元 |
| 2026-06-05 | 1.0109元 | 1.1311元 |
| 2026-06-04 | 1.0116元 | 1.1318元 |
| 2026-06-03 | 1.0110元 | 1.1312元 |
| 2026-06-02 | 1.0114元 | 1.1316元 |
| 2026-06-01 | 1.0116元 | 1.1318元 |
| 2026-05-29 | 1.0111元 | 1.1313元 |
| 2026-05-28 | 1.0109元 | 1.1311元 |
| 2026-05-27 | 1.0106元 | 1.1308元 |
| 2026-05-26 | 1.0097元 | 1.1299元 |
| 2026-05-25 | 1.0089元 | 1.1291元 |
| 2026-05-22 | 1.0083元 | 1.1285元 |
| 2026-05-21 | 1.0086元 | 1.1288元 |
| 2026-05-20 | 1.0088元 | 1.1290元 |
| 2026-05-19 | 1.0089元 | 1.1291元 |
| 2026-05-18 | 1.0079元 | 1.1281元 |
| 2026-05-15 | 1.0075元 | 1.1277元 |
| 2026-05-14 | 1.0075元 | 1.1277元 |
| 2026-05-13 | 1.0078元 | 1.1280元 |
| 2026-05-12 | 1.0073元 | 1.1275元 |
| 2026-05-11 | 1.0067元 | 1.1269元 |
| 2026-05-08 | 1.0061元 | 1.1263元 |
| 2026-05-07 | 1.0058元 | 1.1260元 |