长盛盛康纯债D(013468) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-09-15 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-09-14 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-09-11 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-09-10 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-09-09 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-09-08 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-09-07 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-09-04 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-09-03 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-09-02 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-09-01 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-08-31 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-28 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-08-27 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-08-26 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-08-25 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-08-24 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-08-21 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-08-20 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-19 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-08-18 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-08-17 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-08-14 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-08-13 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-08-12 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-08-11 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-08-10 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-08-07 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-08-06 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-08-05 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-08-04 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-08-03 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-07-31 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-30 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-29 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-28 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-27 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-24 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-23 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-22 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-21 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-20 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-17 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-16 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-15 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-07-14 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-13 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-07-10 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-07-09 | 1.2414元 | 1.2414元 |