长盛盛康纯债D(013468) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 52.73万元 | 0.30% | 14.06万元 | 0.08% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 89.90万元 | 0.30% | 23.97万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 34.80万元 | 0.30% | 9.28万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 164.22万元 | 0.30% | 43.79万元 | 0.08% |