长盛盛康纯债D(013468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-02-03 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-02-02 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-01-30 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-01-29 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-01-28 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-01-27 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-01-26 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-01-23 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-01-22 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-01-21 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-01-20 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-01-19 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-16 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-01-15 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-01-14 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-01-13 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-12 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-01-09 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-01-08 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-01-07 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-01-06 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-01-05 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-31 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-12-30 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-29 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-12-26 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-12-25 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-24 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-12-23 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-12-22 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-12-19 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-12-18 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-12-17 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-16 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-12-15 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-12 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-12-11 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-10 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-09 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-08 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-05 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-12-04 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-03 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-12-02 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-01 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-11-28 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-11-27 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-11-26 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-11-25 | 1.2162元 | 1.2162元 |