长盛盛康纯债D(013468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-04-03 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-02 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-01 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-31 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-30 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-27 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-26 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-25 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-24 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-23 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-03-20 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-19 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-18 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-17 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-03-16 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-13 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-12 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-11 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-10 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-09 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-03-06 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-03-05 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-03-04 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-03 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-02 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-02-27 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-02-26 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-02-25 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-02-24 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-02-13 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-02-12 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-02-11 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-02-10 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-02-09 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-02-06 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-02-05 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-02-04 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-02-03 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-02-02 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-01-30 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-01-29 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-01-28 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-01-27 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-01-26 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-01-23 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-01-22 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-01-21 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-01-20 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-01-19 | 1.2190元 | 1.2190元 |