长盛盛康纯债D (013468.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建基金类型债券型成立日期2021-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2415元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2320 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛康纯债(003922) 、长盛盛康纯债C 、长盛盛康纯债E |
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长盛盛康纯债D(013468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-07-10 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-07-09 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-07-08 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-07 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-07-06 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-07-03 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-07-02 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-07-01 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-30 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-29 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-26 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-25 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-24 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-06-23 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-22 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-18 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-06-17 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-16 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-06-15 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-12 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-06-11 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-10 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-09 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-08 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-05 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-04 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-03 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-02 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-06-01 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-05-29 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-28 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-27 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-26 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-25 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-22 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-21 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-20 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-19 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-18 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-15 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-14 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-13 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-12 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-05-11 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-08 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-05-07 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-06 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-30 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-04-29 | 1.2343元 | 1.2343元 |