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净值&收盘价
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概况
公告
长盛盛康纯债D
(013468.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金经理
张建
基金类型
债券型
成立日期
2021-09-02
总资产规模
2.23亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2377
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.41%
(2388 / 7297)
相关基金:
主从基金:
长盛盛康纯债(003922)
、
长盛盛康纯债C
、
长盛盛康纯债E
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长盛盛康纯债D(013468) - 历史资产组合