估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长盛盛康纯债D
(013468.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-09-02
总资产规模
1.90亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2308
元
(
2026-04-07
)
基金经理
张建
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.38%
(2310 / 7238)
相关基金:
主从基金:
长盛盛康纯债A
、
长盛盛康纯债C
、
长盛盛康纯债E
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长盛盛康纯债D(013468) - 历史资产组合