长盛盛康纯债D(013468) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 2.93亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 2.23亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1.90亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 6,294.07万 | 5,216.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 6,299.92万 | 5,222.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 6,241.71万 | 5,231.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 6,324.30万 | 5,312.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 6,298.84万 | 5,352.06万元 | -- |