长盛盛康纯债D(013468) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 6,294.07万 | 5,216.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 6,299.92万 | 5,222.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 6,241.71万 | 5,231.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 6,324.30万 | 5,312.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 6,298.84万 | 5,352.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 416.62万 | 355.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,380.35万 | 2,906.08万元 | -- |