长盛盛康纯债D (013468.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-09-02总资产规模1.90亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2213元 (2026-02-04) 基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2552 / 7202)
相关基金:	主从基金: 长盛盛康纯债A 、长盛盛康纯债C 、长盛盛康纯债E
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长盛盛康纯债D(013468) - 历史分红派息及拆分数据列表

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