华夏鼎业三个月定开债券C (013458.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0507元 (2026-02-27) 基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4746 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎业三个月定开债券A |
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华夏鼎业三个月定开债券C(013458) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0507元 | 1.1128元 |
| 2026-02-26 | 1.0506元 | 1.1127元 |
| 2026-02-25 | 1.0507元 | 1.1128元 |
| 2026-02-24 | 1.0507元 | 1.1128元 |
| 2026-02-13 | 1.0502元 | 1.1123元 |
| 2026-02-12 | 1.0502元 | 1.1123元 |
| 2026-02-11 | 1.0500元 | 1.1121元 |
| 2026-02-10 | 1.0500元 | 1.1121元 |
| 2026-02-09 | 1.0498元 | 1.1119元 |
| 2026-02-06 | 1.0496元 | 1.1117元 |
| 2026-02-05 | 1.0494元 | 1.1115元 |
| 2026-02-04 | 1.0493元 | 1.1114元 |
| 2026-02-03 | 1.0493元 | 1.1114元 |
| 2026-02-02 | 1.0493元 | 1.1114元 |
| 2026-01-30 | 1.0492元 | 1.1113元 |
| 2026-01-29 | 1.0491元 | 1.1112元 |
| 2026-01-28 | 1.0491元 | 1.1112元 |
| 2026-01-27 | 1.0490元 | 1.1111元 |
| 2026-01-26 | 1.0490元 | 1.1111元 |
| 2026-01-23 | 1.0487元 | 1.1108元 |
| 2026-01-22 | 1.0485元 | 1.1106元 |
| 2026-01-21 | 1.0484元 | 1.1105元 |
| 2026-01-20 | 1.0481元 | 1.1102元 |
| 2026-01-19 | 1.0480元 | 1.1101元 |
| 2026-01-16 | 1.0478元 | 1.1099元 |
| 2026-01-15 | 1.0475元 | 1.1096元 |
| 2026-01-14 | 1.0474元 | 1.1095元 |
| 2026-01-13 | 1.0474元 | 1.1095元 |
| 2026-01-12 | 1.0473元 | 1.1094元 |
| 2026-01-09 | 1.0470元 | 1.1091元 |
| 2026-01-08 | 1.0469元 | 1.1090元 |
| 2026-01-07 | 1.0468元 | 1.1089元 |
| 2026-01-06 | 1.0469元 | 1.1090元 |
| 2026-01-05 | 1.0471元 | 1.1092元 |
| 2025-12-31 | 1.0469元 | 1.1090元 |
| 2025-12-30 | 1.0469元 | 1.1090元 |
| 2025-12-29 | 1.0469元 | 1.1090元 |
| 2025-12-26 | 1.0470元 | 1.1091元 |
| 2025-12-25 | 1.0470元 | 1.1091元 |
| 2025-12-24 | 1.0469元 | 1.1090元 |
| 2025-12-23 | 1.0468元 | 1.1089元 |
| 2025-12-22 | 1.0466元 | 1.1087元 |
| 2025-12-19 | 1.0465元 | 1.1086元 |
| 2025-12-18 | 1.0462元 | 1.1083元 |
| 2025-12-17 | 1.0461元 | 1.1082元 |
| 2025-12-16 | 1.0458元 | 1.1079元 |
| 2025-12-15 | 1.0458元 | 1.1079元 |
| 2025-12-12 | 1.0459元 | 1.1080元 |
| 2025-12-11 | 1.0460元 | 1.1081元 |
| 2025-12-10 | 1.0457元 | 1.1078元 |