华夏鼎业三个月定开债券C (013458.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0510元 (2026-03-03) 基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4732 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎业三个月定开债券A |
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华夏鼎业三个月定开债券C(013458) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0.005 元 | 1.14万 | 57.03元 | 0.48% | 2.35% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.02 元 | 1.14万 | 228.00元 | 1.87% | |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0001 元 | 1.12万 | 1.12元 | 0.009% | 1.91% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.01 元 | 1.12万 | 112.08元 | 0.95% | |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.01 元 | 1.12万 | 112.06元 | 0.95% | |
| 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0.001 元 | 1.12万 | 11.21元 | 0.10% | 0.19% |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.001 元 | 1.12万 | 11.20元 | 0.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |