华夏鼎业三个月定开债券C
(013458.jj ) 申
基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2021-11-12总资产规模1.21万元 (2026-06-30) 基金净值1.0688元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4447 / 7525)
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华夏鼎业三个月定开债券C(013458) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-172025-11-170.005 元1.14万57.03元0.48%2.35%
2025-06-232025-06-230.02 元1.14万228.00元1.87%
2024-12-232024-12-230.0001 元1.12万1.12元0.009%1.91%
2024-06-242024-06-240.01 元1.12万112.08元0.95%
2024-01-252024-01-250.01 元1.12万112.06元0.95%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。