华夏鼎业三个月定开债券C(013458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0639元 | 1.1260元 |
| 2026-08-20 | 1.0640元 | 1.1261元 |
| 2026-08-19 | 1.0639元 | 1.1260元 |
| 2026-08-18 | 1.0639元 | 1.1260元 |
| 2026-08-17 | 1.0635元 | 1.1256元 |
| 2026-08-14 | 1.0634元 | 1.1255元 |
| 2026-08-13 | 1.0633元 | 1.1254元 |
| 2026-08-12 | 1.0631元 | 1.1252元 |
| 2026-08-11 | 1.0630元 | 1.1251元 |
| 2026-08-10 | 1.0630元 | 1.1251元 |
| 2026-08-07 | 1.0626元 | 1.1247元 |
| 2026-08-06 | 1.0624元 | 1.1245元 |
| 2026-08-05 | 1.0622元 | 1.1243元 |
| 2026-08-04 | 1.0622元 | 1.1243元 |
| 2026-08-03 | 1.0621元 | 1.1242元 |
| 2026-07-31 | 1.0620元 | 1.1241元 |
| 2026-07-30 | 1.0618元 | 1.1239元 |
| 2026-07-29 | 1.0616元 | 1.1237元 |
| 2026-07-28 | 1.0615元 | 1.1236元 |
| 2026-07-27 | 1.0615元 | 1.1236元 |
| 2026-07-24 | 1.0616元 | 1.1237元 |
| 2026-07-23 | 1.0615元 | 1.1236元 |
| 2026-07-22 | 1.0614元 | 1.1235元 |
| 2026-07-21 | 1.0612元 | 1.1233元 |
| 2026-07-20 | 1.0612元 | 1.1233元 |
| 2026-07-17 | 1.0611元 | 1.1232元 |
| 2026-07-16 | 1.0609元 | 1.1230元 |
| 2026-07-15 | 1.0609元 | 1.1230元 |
| 2026-07-14 | 1.0608元 | 1.1229元 |
| 2026-07-13 | 1.0608元 | 1.1229元 |
| 2026-07-10 | 1.0607元 | 1.1228元 |
| 2026-07-09 | 1.0605元 | 1.1226元 |
| 2026-07-08 | 1.0605元 | 1.1226元 |
| 2026-07-07 | 1.0604元 | 1.1225元 |
| 2026-07-06 | 1.0603元 | 1.1224元 |
| 2026-07-03 | 1.0601元 | 1.1222元 |
| 2026-07-02 | 1.0601元 | 1.1222元 |
| 2026-07-01 | 1.0601元 | 1.1222元 |
| 2026-06-30 | 1.0606元 | 1.1227元 |
| 2026-06-29 | 1.0606元 | 1.1227元 |
| 2026-06-26 | 1.0604元 | 1.1225元 |
| 2026-06-25 | 1.0603元 | 1.1224元 |
| 2026-06-24 | 1.0599元 | 1.1220元 |
| 2026-06-23 | 1.0598元 | 1.1219元 |
| 2026-06-22 | 1.0600元 | 1.1221元 |
| 2026-06-18 | 1.0599元 | 1.1220元 |
| 2026-06-17 | 1.0596元 | 1.1217元 |
| 2026-06-16 | 1.0592元 | 1.1213元 |
| 2026-06-15 | 1.0590元 | 1.1211元 |
| 2026-06-12 | 1.0589元 | 1.1210元 |