华夏鼎业三个月定开债券C(013458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0691元 | 1.1312元 |
| 2026-10-13 | 1.0688元 | 1.1309元 |
| 2026-10-12 | 1.0686元 | 1.1307元 |
| 2026-10-09 | 1.0681元 | 1.1302元 |
| 2026-10-08 | 1.0678元 | 1.1299元 |
| 2026-09-30 | 1.0676元 | 1.1297元 |
| 2026-09-29 | 1.0680元 | 1.1301元 |
| 2026-09-28 | 1.0676元 | 1.1297元 |
| 2026-09-24 | 1.0675元 | 1.1296元 |
| 2026-09-23 | 1.0671元 | 1.1292元 |
| 2026-09-22 | 1.0670元 | 1.1291元 |
| 2026-09-21 | 1.0668元 | 1.1289元 |
| 2026-09-18 | 1.0664元 | 1.1285元 |
| 2026-09-17 | 1.0660元 | 1.1281元 |
| 2026-09-16 | 1.0659元 | 1.1280元 |
| 2026-09-15 | 1.0657元 | 1.1278元 |
| 2026-09-14 | 1.0655元 | 1.1276元 |
| 2026-09-11 | 1.0654元 | 1.1275元 |
| 2026-09-10 | 1.0654元 | 1.1275元 |
| 2026-09-09 | 1.0653元 | 1.1274元 |
| 2026-09-08 | 1.0651元 | 1.1272元 |
| 2026-09-07 | 1.0652元 | 1.1273元 |
| 2026-09-04 | 1.0648元 | 1.1269元 |
| 2026-09-03 | 1.0647元 | 1.1268元 |
| 2026-09-02 | 1.0645元 | 1.1266元 |
| 2026-09-01 | 1.0645元 | 1.1266元 |
| 2026-08-31 | 1.0642元 | 1.1263元 |
| 2026-08-28 | 1.0641元 | 1.1262元 |
| 2026-08-27 | 1.0641元 | 1.1262元 |
| 2026-08-26 | 1.0643元 | 1.1264元 |
| 2026-08-25 | 1.0642元 | 1.1263元 |
| 2026-08-24 | 1.0642元 | 1.1263元 |
| 2026-08-21 | 1.0639元 | 1.1260元 |
| 2026-08-20 | 1.0640元 | 1.1261元 |
| 2026-08-19 | 1.0639元 | 1.1260元 |
| 2026-08-18 | 1.0639元 | 1.1260元 |
| 2026-08-17 | 1.0635元 | 1.1256元 |
| 2026-08-14 | 1.0634元 | 1.1255元 |
| 2026-08-13 | 1.0633元 | 1.1254元 |
| 2026-08-12 | 1.0631元 | 1.1252元 |
| 2026-08-11 | 1.0630元 | 1.1251元 |
| 2026-08-10 | 1.0630元 | 1.1251元 |
| 2026-08-07 | 1.0626元 | 1.1247元 |
| 2026-08-06 | 1.0624元 | 1.1245元 |
| 2026-08-05 | 1.0622元 | 1.1243元 |
| 2026-08-04 | 1.0622元 | 1.1243元 |
| 2026-08-03 | 1.0621元 | 1.1242元 |
| 2026-07-31 | 1.0620元 | 1.1241元 |
| 2026-07-30 | 1.0618元 | 1.1239元 |
| 2026-07-29 | 1.0616元 | 1.1237元 |