华夏鼎业三个月定开债券C (013458.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0560元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4690 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎业三个月定开债券A |
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华夏鼎业三个月定开债券C(013458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0560元 | 1.1181元 |
| 2026-04-24 | 1.0561元 | 1.1182元 |
| 2026-04-23 | 1.0561元 | 1.1182元 |
| 2026-04-22 | 1.0562元 | 1.1183元 |
| 2026-04-21 | 1.0559元 | 1.1180元 |
| 2026-04-20 | 1.0558元 | 1.1179元 |
| 2026-04-17 | 1.0555元 | 1.1176元 |
| 2026-04-16 | 1.0554元 | 1.1175元 |
| 2026-04-15 | 1.0554元 | 1.1175元 |
| 2026-04-14 | 1.0553元 | 1.1174元 |
| 2026-04-13 | 1.0552元 | 1.1173元 |
| 2026-04-10 | 1.0551元 | 1.1172元 |
| 2026-04-09 | 1.0549元 | 1.1170元 |
| 2026-04-08 | 1.0548元 | 1.1169元 |
| 2026-04-07 | 1.0545元 | 1.1166元 |
| 2026-04-03 | 1.0542元 | 1.1163元 |
| 2026-04-02 | 1.0539元 | 1.1160元 |
| 2026-04-01 | 1.0537元 | 1.1158元 |
| 2026-03-31 | 1.0536元 | 1.1157元 |
| 2026-03-30 | 1.0535元 | 1.1156元 |
| 2026-03-27 | 1.0532元 | 1.1153元 |
| 2026-03-26 | 1.0530元 | 1.1151元 |
| 2026-03-25 | 1.0529元 | 1.1150元 |
| 2026-03-24 | 1.0528元 | 1.1149元 |
| 2026-03-23 | 1.0526元 | 1.1147元 |
| 2026-03-20 | 1.0525元 | 1.1146元 |
| 2026-03-19 | 1.0524元 | 1.1145元 |
| 2026-03-18 | 1.0521元 | 1.1142元 |
| 2026-03-17 | 1.0519元 | 1.1140元 |
| 2026-03-16 | 1.0517元 | 1.1138元 |
| 2026-03-13 | 1.0517元 | 1.1138元 |
| 2026-03-12 | 1.0515元 | 1.1136元 |
| 2026-03-11 | 1.0515元 | 1.1136元 |
| 2026-03-10 | 1.0514元 | 1.1135元 |
| 2026-03-09 | 1.0513元 | 1.1134元 |
| 2026-03-06 | 1.0515元 | 1.1136元 |
| 2026-03-05 | 1.0513元 | 1.1134元 |
| 2026-03-04 | 1.0512元 | 1.1133元 |
| 2026-03-03 | 1.0510元 | 1.1131元 |
| 2026-03-02 | 1.0509元 | 1.1130元 |
| 2026-02-27 | 1.0507元 | 1.1128元 |
| 2026-02-26 | 1.0506元 | 1.1127元 |
| 2026-02-25 | 1.0507元 | 1.1128元 |
| 2026-02-24 | 1.0507元 | 1.1128元 |
| 2026-02-13 | 1.0502元 | 1.1123元 |
| 2026-02-12 | 1.0502元 | 1.1123元 |
| 2026-02-11 | 1.0500元 | 1.1121元 |
| 2026-02-10 | 1.0500元 | 1.1121元 |
| 2026-02-09 | 1.0498元 | 1.1119元 |
| 2026-02-06 | 1.0496元 | 1.1117元 |