华夏鼎业三个月定开债券C (013458.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0509元 (2026-03-02) 基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4735 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎业三个月定开债券A |
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华夏鼎业三个月定开债券C(013458) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.14% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% |
| 2025 | 0.19% | -0.12% | 0.23% | 0.24% | 0.22% | 0.14% | 0.04% | -0.09% | -0.07% | 0.34% | 0.02% | 0.08% | 1.21% |
| 2024 | 0.21% | 0.33% | 0.11% | 0.40% | 0.26% | 0.36% | 0.32% | -0.07% | 0.16% | 0.21% | 0.43% | 0.38% | 3.14% |
| 2023 | -0.04% | -0.02% | 0.52% | 0.25% | 0.59% | 0.41% | 0.14% | 0.43% | -0.17% | 0.04% | -- | 0.75% | 2.93% |
| 2022 | 0.65% | -0.10% | -0.04% | 0.34% | 0.46% | 0.05% | 0.54% | 0.55% | 0.23% | 0.42% | -0.70% | 0.34% | 2.77% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55% | -- |