华夏鼎业三个月定开债券C (013458.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0609元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4617 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎业三个月定开债券(013457) |
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华夏鼎业三个月定开债券C(013458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0609元 | 1.1230元 |
| 2026-07-15 | 1.0609元 | 1.1230元 |
| 2026-07-14 | 1.0608元 | 1.1229元 |
| 2026-07-13 | 1.0608元 | 1.1229元 |
| 2026-07-10 | 1.0607元 | 1.1228元 |
| 2026-07-09 | 1.0605元 | 1.1226元 |
| 2026-07-08 | 1.0605元 | 1.1226元 |
| 2026-07-07 | 1.0604元 | 1.1225元 |
| 2026-07-06 | 1.0603元 | 1.1224元 |
| 2026-07-03 | 1.0601元 | 1.1222元 |
| 2026-07-02 | 1.0601元 | 1.1222元 |
| 2026-07-01 | 1.0601元 | 1.1222元 |
| 2026-06-30 | 1.0606元 | 1.1227元 |
| 2026-06-29 | 1.0606元 | 1.1227元 |
| 2026-06-26 | 1.0604元 | 1.1225元 |
| 2026-06-25 | 1.0603元 | 1.1224元 |
| 2026-06-24 | 1.0599元 | 1.1220元 |
| 2026-06-23 | 1.0598元 | 1.1219元 |
| 2026-06-22 | 1.0600元 | 1.1221元 |
| 2026-06-18 | 1.0599元 | 1.1220元 |
| 2026-06-17 | 1.0596元 | 1.1217元 |
| 2026-06-16 | 1.0592元 | 1.1213元 |
| 2026-06-15 | 1.0590元 | 1.1211元 |
| 2026-06-12 | 1.0589元 | 1.1210元 |
| 2026-06-11 | 1.0591元 | 1.1212元 |
| 2026-06-10 | 1.0598元 | 1.1219元 |
| 2026-06-09 | 1.0600元 | 1.1221元 |
| 2026-06-08 | 1.0604元 | 1.1225元 |
| 2026-06-05 | 1.0606元 | 1.1227元 |
| 2026-06-04 | 1.0605元 | 1.1226元 |
| 2026-06-03 | 1.0602元 | 1.1223元 |
| 2026-06-02 | 1.0600元 | 1.1221元 |
| 2026-06-01 | 1.0598元 | 1.1219元 |
| 2026-05-29 | 1.0595元 | 1.1216元 |
| 2026-05-28 | 1.0592元 | 1.1213元 |
| 2026-05-27 | 1.0590元 | 1.1211元 |
| 2026-05-26 | 1.0588元 | 1.1209元 |
| 2026-05-25 | 1.0585元 | 1.1206元 |
| 2026-05-22 | 1.0582元 | 1.1203元 |
| 2026-05-21 | 1.0580元 | 1.1201元 |
| 2026-05-20 | 1.0579元 | 1.1200元 |
| 2026-05-19 | 1.0577元 | 1.1198元 |
| 2026-05-18 | 1.0574元 | 1.1195元 |
| 2026-05-15 | 1.0571元 | 1.1192元 |
| 2026-05-14 | 1.0570元 | 1.1191元 |
| 2026-05-13 | 1.0569元 | 1.1190元 |
| 2026-05-12 | 1.0567元 | 1.1188元 |
| 2026-05-11 | 1.0565元 | 1.1186元 |
| 2026-05-08 | 1.0563元 | 1.1184元 |
| 2026-05-07 | 1.0562元 | 1.1183元 |