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公告
华夏鼎业三个月定开债券C
(013458.jj )
申
基金经理
孙蕾
基金类型
债券型
成立日期
2021-11-12
总资产规模
1.21万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0691
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.60%
(4406 / 7533)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎业三个月定开债券A
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华夏鼎业三个月定开债券C(013458) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华夏鼎业三个月定开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.06
元
1.21万
1.14万
元
--
2026-03-31
1.05
元
1.20万
1.14万
元
--
2025-12-31
1.05
元
1.19万
1.14万
元
--
2025-09-30
1.05
元
1.19万
1.14万
元
--
2025-06-30
1.05
元
1.20万
1.14万
元
--
2025-03-31
1.06
元
1.21万
1.14万
元
--
2024-12-31
1.06
元
1.21万
1.14万
元
--