估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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持有人结构
费用
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基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
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概况
公告
华夏鼎业三个月定开债券C
(013458.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
孙蕾
基金类型
债券型
成立日期
2021-11-12
总资产规模
1.20万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0606
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.59%
(4734 / 7355)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎业三个月定开债券(013457)
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华夏鼎业三个月定开债券C(013458) - 历史资产组合