东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A (013428.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提宋立久基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2057元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (1257 / 7386) |
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-07-09 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-08 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-07 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-06 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-03 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-02 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-01 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-30 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-29 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-26 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-25 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-24 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-23 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-22 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-18 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-17 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-16 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-15 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-12 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-11 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-10 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-09 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-08 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-05 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-04 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-03 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-02 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-01 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-29 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-28 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-27 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-26 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-25 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-22 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-21 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-20 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-19 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-18 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-15 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-14 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-13 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-12 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-11 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-08 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-07 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-06 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-30 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-29 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-28 | 1.1972元 | 1.1972元 |