东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A (013428.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提宋立久基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2006元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1326 / 7297) |
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-21 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-20 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-19 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-18 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-15 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-14 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-13 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-12 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-11 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-08 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-07 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-06 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-30 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-29 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-28 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-27 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-24 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-23 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-22 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-21 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-20 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-04-17 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-16 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-15 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-14 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-13 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-10 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-09 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-08 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-07 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-03 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-02 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-01 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-31 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-30 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-27 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-26 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-03-25 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-24 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-23 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-20 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-19 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-03-18 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-03-17 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-16 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-13 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-12 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-11 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-10 | 1.1896元 | 1.1896元 |