东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A (013428.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提宋立久基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1981元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1311 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61.19万 | 0.04% |
| (其中) 股票 | 61.19万 | 0.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.26亿 | 99.73% |
| (其中) 债券 | 17.26亿 | 99.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 307.98万 | 0.18% |
| 4 | 其他资产 | 103.24万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 61.19万 | 0.04% |
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