东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A (013428.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提宋立久基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2155元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率1.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1102 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-10-08 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-09-30 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-09-29 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-09-28 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-09-24 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-09-23 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-09-22 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-09-21 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-09-18 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-09-17 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-09-16 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-09-15 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-09-14 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-09-11 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-09-10 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-09-09 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-09-08 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-09-07 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-09-04 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-09-03 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-09-02 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-09-01 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-08-31 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-08-28 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-08-27 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-08-26 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-25 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-24 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-08-21 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-08-20 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-19 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-08-18 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-08-17 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-08-14 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-08-13 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-12 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-08-11 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-08-10 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-07 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-06 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-08-05 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-08-04 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-08-03 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-31 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-07-30 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-29 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-28 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-27 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-24 | 1.2081元 | 1.2081元 |