东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A (013428.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1808元 (2025-12-31) 基金经理司马义买买提宋立久管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1248 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-30 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-12-29 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-26 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-25 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-24 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-23 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-12-22 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-19 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-18 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-17 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-12-16 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-12-15 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-12-12 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-11 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-10 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-09 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-08 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-05 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-12-04 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-03 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-02 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-01 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-11-28 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-11-27 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-11-26 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-11-25 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-11-24 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-11-21 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-11-20 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-19 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-11-18 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-11-17 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-11-14 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-11-13 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-11-12 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-11-11 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-11-10 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-11-07 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-11-06 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-11-05 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-11-04 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-11-03 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-10-31 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-10-30 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-10-29 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-10-28 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-10-27 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-10-24 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-10-23 | 1.1788元 | 1.1788元 |