东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A (013428.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提宋立久基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1981元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1311 / 7291) |
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 397.19万元 | 0.30% | 132.40万元 | 0.10% |
| 2025-04-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,545.23万元 | 0.30% | 515.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 884.76万元 | 0.30% | 294.92万元 | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |