东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A (013428.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1808元 (2025-12-31) 基金经理司马义买买提宋立久管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1248 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 13.98亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 15.52亿 | 13.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 15.88亿 | 13.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 21.76亿 | 18.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 29.48亿 | 25.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 32.10亿 | 28.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.69亿 | 36.84亿元 | -- |