东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A (013428.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提宋立久基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2155元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率1.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1102 / 7514) |
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 8.25亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 8.98亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 11.49亿 | 9.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 13.98亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 15.52亿 | 13.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 15.88亿 | 13.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 21.76亿 | 18.74亿元 | -- |