东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A (013428.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提宋立久基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1979元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1336 / 7291) |
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 0.28% | 0.04% | 0.68% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.45% |
| 2025 | 0.14% | -0.22% | 0.24% | 0.69% | 0.27% | 0.41% | 0.05% | -0.20% | -0.18% | 0.70% | -0.07% | -0.12% | 1.72% |
| 2024 | 0.37% | 0.28% | 0.15% | 0.27% | 0.35% | 0.32% | 0.32% | 0.02% | -0.21% | -0.009% | 0.66% | 0.84% | 3.40% |
| 2023 | 0.52% | 0.55% | 0.69% | 0.48% | 0.45% | 0.27% | 0.35% | 0.61% | 0.29% | 0.42% | 0.47% | 0.35% | 5.59% |
| 2022 | 0.47% | 0.41% | 0.36% | 0.82% | 0.83% | 0.36% | 0.51% | 0.42% | 0.35% | 0.36% | -0.15% | -0.21% | 4.63% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71% | 0.90% | 1.62% |