太平智行三个月定期开放混合发起式(013422) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-06-04 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-06-03 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-02 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-06-01 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-05-29 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-05-28 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-27 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-05-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-25 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-22 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-21 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-19 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-18 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-05-15 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-14 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-13 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-07 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-06 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-30 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-29 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-28 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-27 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-04-24 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-04-23 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-04-22 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-21 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-04-20 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-04-17 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-04-16 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-15 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-04-14 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-04-13 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-04-10 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-09 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-04-08 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-07 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-04-03 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-04-02 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-04-01 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-03-31 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-03-30 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-03-27 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-03-26 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-03-25 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-03-24 | 0.8672元 | 0.8672元 |