太平智行三个月定期开放混合发起式(013422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-07-16 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-07-15 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-07-14 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-07-13 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-07-10 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-09 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-07-08 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-07 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-06 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-07-03 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-02 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-01 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-30 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-06-29 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-06-26 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-06-25 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-06-24 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-23 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-06-22 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-18 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-17 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-16 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-15 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-06-12 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-06-11 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-06-10 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-06-09 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-08 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-06-05 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-06-04 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-06-03 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-02 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-06-01 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-05-29 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-05-28 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-27 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-05-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-25 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-22 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-21 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-19 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-18 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-05-15 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-14 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-13 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |