华夏新能源车龙头混合发起式C (013396.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1203元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6276 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新能源车龙头混合发起式(013395) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏新能源车龙头混合发起式C(013396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-25 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-24 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-23 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-22 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-18 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-17 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-16 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-15 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-12 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-11 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-10 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-09 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-08 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-05 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-04 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-03 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-02 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-01 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-29 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-28 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-27 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-05-26 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-25 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-22 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-21 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-05-20 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-05-19 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-05-18 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-15 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-05-14 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-05-13 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-12 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-11 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-05-08 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-07 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-05-06 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-30 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-04-29 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-04-28 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-27 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-24 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-23 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-04-22 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-21 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-20 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-17 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-16 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-15 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-14 | 1.2237元 | 1.2237元 |