华夏新能源车龙头混合发起式C (013396.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0805元 (2025-12-31) 基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6134 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新能源车龙头混合发起式A |
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华夏新能源车龙头混合发起式C(013396) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 4.28亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 2.95亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 3.58亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 2.43亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 8.69亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 8.45亿 | 11.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.19亿 | 10.69亿元 | -- |