华夏新能源车龙头混合发起式C (013396.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1526元 (2026-01-27) 基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5907 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新能源车龙头混合发起式A |
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华夏新能源车龙头混合发起式C(013396) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-01-26 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-23 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-01-22 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-21 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-20 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-19 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-16 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-15 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-14 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-12 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-01-09 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-07 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-06 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-05 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-31 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-30 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-29 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-26 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-25 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-24 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-23 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-19 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-18 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-16 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-11 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-09 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-05 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-04 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-01 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-11-28 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-11-27 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-11-26 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-11-19 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-18 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-11-17 | 1.1346元 | 1.1346元 |