信澳优势价值混合C(013386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-08-28 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-08-27 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-08-26 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-08-25 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-08-24 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-08-21 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-08-20 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-08-19 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-08-18 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-08-17 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-08-14 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-08-13 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-08-12 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-08-11 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-08-10 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-08-07 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-08-06 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-08-05 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-08-04 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-08-03 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-07-31 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-07-30 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-07-29 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-07-28 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-07-27 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-07-24 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-07-23 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-07-22 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-21 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-07-20 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-07-17 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-07-16 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-07-15 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-07-14 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-07-13 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-07-10 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-07-09 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-08 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-07-07 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-07-06 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-07-03 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-07-02 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-07-01 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-30 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-29 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-26 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-25 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-24 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-06-23 | 0.8889元 | 0.8889元 |