信澳优势价值混合C (013386.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理何静杨钊基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7532元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率-6.23% (8695 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳优势价值混合(013385) |
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信澳优势价值混合C(013386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-04-29 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-04-28 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-04-27 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-04-24 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-04-23 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-04-22 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-04-21 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-04-20 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-04-17 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-04-16 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-04-15 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-04-14 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-04-13 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-04-10 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-04-09 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-04-08 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-04-07 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-04-03 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-04-02 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-04-01 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-03-31 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-03-30 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-03-27 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-03-26 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-03-25 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-03-24 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-03-23 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-03-20 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-03-19 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-03-18 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-03-17 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-03-16 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-03-13 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-03-12 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-03-11 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-03-10 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-03-09 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-03-06 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-03-05 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-03-04 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-03-03 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-03-02 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-02-27 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-02-26 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-02-25 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-02-24 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-02-13 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-02-12 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-02-11 | 0.8128元 | 0.8128元 |