信澳优势价值混合C (013386.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理何静杨钊基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9276元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% (7975 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳优势价值混合(013385) |
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信澳优势价值混合C(013386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-06-23 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-06-22 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-18 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-06-17 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-06-16 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-06-15 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-06-12 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-06-11 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-06-10 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-06-09 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-06-08 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-06-05 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-06-04 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-06-03 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-06-02 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-06-01 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-05-29 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-05-28 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-05-27 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-05-26 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-05-25 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-05-22 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-05-21 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-05-20 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-05-19 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-05-18 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-05-15 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-05-14 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-05-13 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-05-12 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-05-11 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-05-08 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-05-07 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-05-06 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-04-30 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-04-29 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-04-28 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-04-27 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-04-24 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-04-23 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-04-22 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-04-21 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-04-20 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-04-17 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-04-16 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-04-15 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-04-14 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-04-13 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-04-10 | 0.7603元 | 0.7603元 |