信澳优势价值混合C (013386.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理何静杨钊基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8326元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-3.87% (7981 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳优势价值混合(013385) |
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信澳优势价值混合C(013386) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-07-23 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-07-22 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-21 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-07-20 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-07-17 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-07-16 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-07-15 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-07-14 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-07-13 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-07-10 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-07-09 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-08 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-07-07 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-07-06 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-07-03 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-07-02 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-07-01 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-30 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-29 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-26 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-25 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-24 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-06-23 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-06-22 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-18 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-06-17 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-06-16 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-06-15 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-06-12 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-06-11 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-06-10 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-06-09 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-06-08 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-06-05 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-06-04 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-06-03 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-06-02 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-06-01 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-05-29 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-05-28 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-05-27 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-05-26 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-05-25 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-05-22 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-05-21 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-05-20 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-05-19 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-05-18 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-05-15 | 0.7644元 | 0.7644元 |