信澳优势价值混合C(013386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-02-25 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-02-24 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-02-13 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-02-12 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-02-11 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-02-10 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-02-09 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-02-06 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-02-05 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-02-04 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-02-03 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-02-02 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-01-30 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-01-29 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-01-28 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-01-27 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-01-26 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-01-23 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-01-22 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-01-21 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-01-20 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-01-19 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-01-16 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-01-15 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-01-14 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-01-13 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-01-12 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-01-09 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-01-08 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-01-07 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-01-06 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-01-05 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2025-12-31 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2025-12-30 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2025-12-29 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2025-12-26 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2025-12-25 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2025-12-24 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2025-12-23 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2025-12-22 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2025-12-19 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2025-12-18 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2025-12-17 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2025-12-16 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2025-12-15 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2025-12-12 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2025-12-11 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2025-12-10 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2025-12-09 | 0.7343元 | 0.7343元 |