信澳优势价值混合C (013386.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理何静杨钊基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9649元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% (7616 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳优势价值混合(013385) |
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信澳优势价值混合C(013386) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |