信澳优势价值混合C(013386) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 6,707.09万 | 6,562.07万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.75元 | 5,221.55万 | 6,990.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.79元 | 5,434.48万 | 6,860.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.77元 | 5,845.55万 | 7,619.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 6,054.91万 | 8,464.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 6,324.79万 | 8,854.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 6,739.42万 | 9,360.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 7,327.60万 | 9,985.83万元 | -- |