信澳优势价值混合C (013386.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理何静杨钊基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7609元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-5.96% (8687 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳优势价值混合(013385) |
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信澳优势价值混合C(013386) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.75元 | 5,221.55万 | 6,990.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.79元 | 5,434.48万 | 6,860.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.77元 | 5,845.55万 | 7,619.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 6,054.91万 | 8,464.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 6,324.79万 | 8,854.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 6,739.42万 | 9,360.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 7,327.60万 | 9,985.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 6,752.15万 | 1.02亿元 | -- |