信澳优势价值混合C (013386.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理何静杨钊基金类型混合型成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9649元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% (7696 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳优势价值混合(013385) |
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信澳优势价值混合C(013386) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.12% | 0.88% | 6,737.00 | 8.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.30% | 0.70% | 7,832.00 | 8.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.31% | 0.69% | 8,430.00 | 8.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.38% | 0.62% | 9,231.00 | 8.01万元 | -- |