中欧甄选3个月持有混合（FOF）C (013382.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理桑磊基金类型FOF成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8900元 (2026-06-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.49% (1409 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧甄选3个月持有混合（FOF）(013381) |
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中欧甄选3个月持有混合（FOF）C(013382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-08 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-06-05 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-06-04 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-06-03 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-06-02 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-06-01 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-05-29 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-05-28 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-05-27 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-05-26 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-05-25 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-05-22 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-05-21 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-05-20 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-19 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-05-18 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-05-15 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-05-14 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-05-13 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-12 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-05-11 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-08 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-07 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-05-06 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-28 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-04-27 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-04-23 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-04-22 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-04-21 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-04-20 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-16 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-04-15 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-04-14 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-13 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-04-10 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-04-09 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-04-08 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-04-07 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-04-01 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-03-31 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-03-30 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-03-27 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-03-26 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-03-25 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-03-24 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-03-23 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-03-20 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-03-19 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-03-18 | 0.9506元 | 0.9506元 |